損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,464,083 |
| コール・ローン | 29,620,313 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,612,681,635 | 1,838,052,912 |
| 流動資産計 | 1,642,301,948 | 1,878,516,995 |
| 資産の部合計 | 1,642,301,948 | 1,878,516,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 457,618 | 7,706,956 |
| 未払受託者報酬 | 819,356 | 925,458 |
| 未払委託者報酬 | 11,881,254 | 13,419,806 |
| その他未払費用 | 57,475 | 64,928 |
| 流動負債計 | 13,215,703 | 22,117,148 |
| 負債の部合計 | 13,215,703 | 22,117,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,584,396,513 | 1,562,035,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,689,732 | 294,363,867 |
| 純資産の部合計 | 1,629,086,245 | 1,856,399,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,642,301,948 | 1,878,516,995 |
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