損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,597,962 | 41,634,104 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,651,720 | 2,073,212,609 |
| 流動資産計 | 2,244,249,682 | 2,114,846,713 |
| 資産の部合計 | 2,244,249,682 | 2,114,846,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,296,309 | 2,325,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,328 | 1,164,542 |
| 未払委託者報酬 | 15,984,323 | 16,886,384 |
| その他未払費用 | 77,231 | 83,820 |
| 流動負債計 | 174,884,868 | 20,460,746 |
| 未払収益分配金 | 154,424,677 | － |
| 未払利息 | － | 366 |
| 負債の部合計 | 174,884,868 | 20,460,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,544,246,778 | 1,631,179,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,118,036 | 463,206,760 |
| 純資産の部合計 | 2,069,364,814 | 2,094,385,967 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,249,682 | 2,114,846,713 |
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