損保ジャパン拡大中国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,442,941 | 58,907,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,876,696,787 | 2,168,281,117 |
| 流動資産計 | 1,966,139,728 | 2,227,188,663 |
| 資産の部合計 | 1,966,139,728 | 2,227,188,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,335,248 | － |
| 未払解約金 | 875,576 | 27,569,731 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,634 | 1,066,742 |
| 未払委託者報酬 | 16,438,120 | 15,467,677 |
| その他未払費用 | 80,838 | 74,767 |
| 流動負債計 | 69,863,416 | 44,178,917 |
| 負債の部合計 | 69,863,416 | 44,178,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,174,951 | 1,637,889,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,101,361 | 545,120,724 |
| 元本等合計 | 1,896,276,312 | 2,183,009,746 |
| 純資産の部合計 | 1,896,276,312 | 2,183,009,746 |
| 負債・純資産合計 | 1,966,139,728 | 2,227,188,663 |
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