剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 2017年11月1日至 2018年4月30日	第15期中間計算期間自 2018年11月1日至 2019年4月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,209,842	30,826,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	525,118,036	185,101,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,378,137	43,233,080
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,378,137	43,233,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,830,740	30,976,878
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,830,740	30,976,878
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	463,206,760	545,120,724

2019/07/29 9:06

#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年10月31日現在	2019年4月30日現在
元本	688,948,894	655,921,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,187,775,387	1,512,331,609

注記表

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