剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2017年11月1日至 2018年10月31日	第15期自 2018年11月1日至 2019年10月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,022,673	42,026,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	525,118,036	185,101,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,811,869	72,468,813
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,811,869	72,468,813
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,957,078	50,234,133
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,957,078	50,234,133
分配金	51,335,248	16,384,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,101,361	344,488,614

2020/01/30 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/01/30 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
元本	688,948,894	642,193,063
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,187,775,387	1,317,024,103

注記表

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