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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

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【提出】: 2020/01/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2017年11月1日至 2018年10月31日	第15期自 2018年11月1日至 2019年10月31日
営業収益
有価証券売買等損益	△292,644,933	228,975,809
営業収益合計	△292,644,933	228,975,809
営業費用
支払利息	25,039	23,148
受託者報酬	2,304,374	2,143,974
委託者報酬	33,414,374	31,087,526
その他費用	170,171	157,634
営業費用合計	35,913,958	33,412,282
営業利益又は営業損失(△)	△328,558,891	195,563,527
経常利益又は経常損失(△)	△328,558,891	195,563,527
当期純利益又は当期純損失(△)	△328,558,891	195,563,527
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,022,673	42,026,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	525,118,036	185,101,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,811,869	72,468,813
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,811,869	72,468,813
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,957,078	50,234,133
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,957,078	50,234,133
分配金	51,335,248	16,384,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,101,361	344,488,614

開示資料

決算

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