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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

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【提出】: 2016/01/29 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自平成25年11月1日至平成26年10月31日	第11期自平成26年11月1日至平成27年11月2日
営業収益
受取利息	13,222	4,702
有価証券売買等損益	357,908,929	210,017,653
営業収益合計	357,922,151	210,022,355
営業費用
受託者報酬	2,434,469	2,492,115
委託者報酬	36,518,238	36,415,518
その他費用	170,302	174,330
営業費用合計	39,123,009	39,081,963
営業利益又は営業損失(△)	318,799,142	170,940,392
経常利益又は経常損失(△)	318,799,142	170,940,392
当期純利益又は当期純損失(△)	318,799,142	170,940,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,370,262	108,989,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	215,310,064	314,208,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,992,471	126,750,540
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,992,471	126,750,540
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,605,368	135,911,545
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,605,368	135,911,545
分配金	179,917,956	151,537,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)	314,208,091	215,460,031

開示資料

決算

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