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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

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【提出】: 2022/01/31 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2019年11月1日至 2020年11月2日	第17期自 2020年11月3日至 2021年11月1日
営業収益
有価証券売買等損益	163,786,224	320,664,395
営業収益合計	163,786,224	320,664,395
営業費用
支払利息	23,102	35,212
受託者報酬	2,188,182	2,450,342
委託者報酬	31,728,520	35,529,900
その他費用	272,396	330,811
営業費用合計	34,212,200	38,346,265
営業利益又は営業損失(△)	129,574,024	282,318,130
経常利益又は経常損失(△)	129,574,024	282,318,130
当期純利益又は当期純損失(△)	129,574,024	282,318,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,194,751	140,260,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	344,488,614	428,634,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,975,852	200,940,247
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,975,852	200,940,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,559,234	250,511,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,559,234	250,511,116
分配金	15,649,571	11,658,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)	428,634,934	509,463,508

開示資料

決算

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