剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 2019年11月1日至 2020年4月30日	第17期中間計算期間自 2020年11月3日至 2021年5月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,962,492	61,341,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	344,488,614	428,634,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,788,692	139,404,448
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,788,692	139,404,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,354,208	83,846,820
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,354,208	83,846,820
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	286,451,973	921,037,265

2021/07/30 10:10

#2 中間注記表（連結）

2021/07/30 10:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/07/30 10:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年5月2日現在
元本	598,855,102	592,704,426
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,373,719,841	1,866,806,104

注記表

2021/07/30 10:10