剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2019年11月1日至 2020年11月2日	第17期自 2020年11月3日至 2021年11月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,194,751	140,260,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	344,488,614	428,634,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,975,852	200,940,247
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,975,852	200,940,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,559,234	250,511,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,559,234	250,511,116
分配金	15,649,571	11,658,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)	428,634,934	509,463,508

2022/01/31 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2022/01/31 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年11月1日現在
元本	598,855,102	436,260,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,373,719,841	1,222,661,294

注記表

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