剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2021年11月2日至 2022年10月31日	第19期自 2022年11月1日至 2023年10月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,729,292	40,662,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	509,463,508	205,985,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,708,719	57,230,279
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,708,719	57,230,279
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,627,114	47,073,704
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,627,114	47,073,704
分配金	10,249,842	9,499,448
期末剰余金又は期末欠損金(△)	205,985,588	334,431,941

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月31日現在	2023年10月31日現在
元本	374,810,369	338,889,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	843,575,435	933,106,384

注記表

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