純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2024年5月末現在、計308本(追加型株式投資信託169本、単位型株式投資信託100本、単位型公社債投資信託39本)であり、その純資産総額の合計は2,261,459百万円です。

2024/07/29 9:04

#2 投資状況（連結）

損保ジャパン拡大中国株投信
e border="0">2024年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	17,889,146	1.17
純資産総額		1,532,672,652	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,514,783,50698.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―17,889,1461.17純資産総額1,532,672,652100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
e border="0">2024年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	48,208,602	3.18
純資産総額		1,514,785,789	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン518,035,19234.20台湾354,056,60723.37中国329,237,72321.73香港195,632,14112.91バミューダ69,615,5244.601,466,577,18796.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―48,208,6023.18純資産総額1,514,785,789100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2024/07/29 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/07/29 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/07/29 9:04

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
損保ジャパン拡大中国株投信

2024/07/29 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月31日現在	2024年4月30日現在
負債合計	3,341,385	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/07/29 9:04