半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)
(1)【投資状況】
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
損保ジャパン拡大中国株投信
| 2024年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,514,783,506 | 98.83 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,889,146 | 1.17 |
| 純資産総額 | 1,532,672,652 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 518,035,192 | 34.20 |
| 台湾 | 354,056,607 | 23.37 | |
| 中国 | 329,237,723 | 21.73 | |
| 香港 | 195,632,141 | 12.91 | |
| バミューダ | 69,615,524 | 4.60 | |
| 1,466,577,187 | 96.82 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,208,602 | 3.18 |
| 純資産総額 | 1,514,785,789 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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