有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
(1)【投資状況】
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
損保ジャパン拡大中国株投信
| 2023年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,283,879,767 | 99.25 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,705,031 | 0.75 |
| 純資産総額 | 1,293,584,798 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 440,266,717 | 34.29 |
| 台湾 | 298,610,338 | 23.26 | |
| 中国 | 265,192,164 | 20.66 | |
| 香港 | 170,738,442 | 13.30 | |
| バミューダ | 59,883,128 | 4.66 | |
| 1,234,690,789 | 96.17 | ||
| 投資証券 | 香港 | 2,491,778 | 0.19 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 46,686,256 | 3.64 |
| 純資産総額 | 1,283,868,823 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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