有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

(1)【投資状況】

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,817,807,014	98.82
	内 日本	1,817,807,014	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,649,459	1.18
純資産総額		1,839,456,473	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,800,608,886	99.05
	内 台湾	477,663,592	26.28
	内 香港	475,846,005	26.18
	内 中国	470,210,536	25.87
	内 ケイマン諸島	310,374,545	17.07
	内 バミューダ	66,514,208	3.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,199,624	0.95
純資産総額		1,817,808,510	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。