有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)
(1)【投資状況】
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
損保ジャパン拡大中国株投信
| 2024年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,516,202,580 | 99.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,539,210 | 0.95 |
| 純資産総額 | 1,530,741,790 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 576,530,418 | 38.02 |
| 台湾 | 329,229,972 | 21.71 | |
| 中国 | 321,693,016 | 21.22 | |
| 香港 | 193,725,375 | 12.78 | |
| バミューダ | 57,340,314 | 3.78 | |
| 1,478,519,095 | 97.51 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,695,330 | 2.49 |
| 純資産総額 | 1,516,214,425 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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