半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)

(1)【投資状況】

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,506,882,054	98.82
	内 日本	1,506,882,054	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,026,773	1.18
純資産総額		1,524,908,827	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,485,573,342	98.59
	内 台湾	386,280,191	25.63
	内 香港	369,433,594	24.52
	内 中国	354,792,453	23.55
	内 ケイマン諸島	315,096,389	20.91
	内 バミューダ	59,970,715	3.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,287,037	1.41
純資産総額		1,506,860,379	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。