半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,874,384,955	99.00
	内 日本	1,874,384,955	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,918,251	1.00
純資産総額		1,893,303,206	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,843,299,511	98.34
	内 台湾	507,646,692	27.08
	内 ケイマン諸島	440,593,708	23.51
	内 香港	436,730,830	23.30
	内 中国	368,399,264	19.65
	内 バミューダ	89,929,017	4.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,075,398	1.66
純資産総額		1,874,374,909	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。