有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
損保ジャパン拡大中国株投信
| 2019年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,993,920,391 | 98.94 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,459,051 | 1.06 |
| 純資産総額 | 2,015,379,442 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 669,658,633 | 33.58 |
| 香港 | 408,830,870 | 20.50 | |
| 台湾 | 382,426,982 | 19.18 | |
| 中国 | 370,764,333 | 18.59 | |
| バミューダ | 104,251,000 | 5.23 | |
| 1,935,931,818 | 97.09 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 58,011,118 | 2.91 |
| 純資産総額 | 1,993,942,936 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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