半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
(1)【投資状況】
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
損保ジャパン拡大中国株投信
| 2023年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,391,463,916 | 98.80 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,933,259 | 1.20 |
| 純資産総額 | 1,408,397,175 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 478,341,800 | 34.38 |
| 台湾 | 295,757,651 | 21.26 | |
| 中国 | 288,799,403 | 20.76 | |
| 香港 | 192,824,978 | 13.86 | |
| バミューダ | 61,845,250 | 4.44 | |
| 1,317,569,082 | 94.69 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 73,885,898 | 5.31 |
| 純資産総額 | 1,391,454,980 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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