半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
損保ジャパン拡大中国株投信
| 2021年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,440,863,362 | 99.02 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 24,204,633 | 0.98 |
| 純資産総額 | 2,465,067,995 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 1,002,262,581 | 41.06 |
| 台湾 | 553,630,224 | 22.68 | |
| 香港 | 397,457,131 | 16.28 | |
| 中国 | 376,163,520 | 15.41 | |
| バミューダ | 32,830,252 | 1.35 | |
| 2,362,343,708 | 96.78 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 78,530,217 | 3.22 |
| 純資産総額 | 2,440,873,925 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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