- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
損保ジャパン拡大中国株投信
| 2021年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,414,573,032 | 99.69 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,442,708 | 0.31 |
| 純資産総額 | 1,419,015,740 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 565,124,286 | 39.95 |
| 台湾 | 293,315,182 | 20.74 | |
| 中国 | 243,072,542 | 17.18 | |
| 香港 | 230,191,915 | 16.27 | |
| バミューダ | 41,432,186 | 2.93 | |
| 1,373,136,111 | 97.07 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 41,424,718 | 2.93 |
| 純資産総額 | 1,414,560,829 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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