半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

(1)【投資状況】

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,637,470,700	99.11
	内 日本	2,637,470,700	99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,647,972	0.89
純資産総額		2,661,118,672	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,592,605,240	98.30
	内 中国	810,431,559	30.73
	内 台湾	753,785,977	28.58
	内 香港	735,175,214	27.87
	内 ケイマン諸島	251,870,026	9.55
	内 バミューダ	41,342,464	1.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,853,961	1.70
純資産総額		2,637,459,201	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。