有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

(1)【投資状況】

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,396,065,050	99.35
	内 日本	2,396,065,050	99.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,565,145	0.65
純資産総額		2,411,630,195	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-S&P拡大中国株マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,381,365,482	99.39
	内 中国	849,733,202	35.46
	内 香港	672,076,190	28.05
	内 イギリス	427,034,846	17.82
	内 台湾	339,994,157	14.19
	内 ケイマン諸島	92,527,087	3.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,706,081	0.61
純資産総額		2,396,071,563	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。