有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/02-2022/10/31)
(1)【投資状況】
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
損保ジャパン拡大中国株投信
| 2022年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,375,124,350 | 99.04 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,347,349 | 0.96 |
| 純資産総額 | 1,388,471,699 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 511,522,014 | 37.20 |
| 中国 | 285,162,681 | 20.74 | |
| 台湾 | 245,173,766 | 17.83 | |
| 香港 | 211,454,908 | 15.38 | |
| バミューダ | 57,727,215 | 4.20 | |
| 1,311,040,584 | 95.34 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 64,091,626 | 4.66 |
| 純資産総額 | 1,375,132,210 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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