半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
損保ジャパン拡大中国株投信
| 2020年5月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,843,168,535 | 98.86 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,162,566 | 1.14 |
| 純資産総額 | 1,864,331,101 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 645,192,419 | 35.00 |
| 台湾 | 353,869,689 | 19.20 | |
| 中国 | 323,596,690 | 17.56 | |
| 香港 | 303,116,159 | 16.45 | |
| バミューダ | 84,626,418 | 4.59 | |
| 1,710,401,375 | 92.80 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 132,783,439 | 7.20 |
| 純資産総額 | 1,843,184,814 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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