有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,048,651,720	99.00
	内 日本	2,048,651,720	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,713,094	1.00
純資産総額		2,069,364,814	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,840,688,727	89.85
	内 台湾	518,502,363	25.31
	内 香港	441,649,645	21.56
	内 ケイマン諸島	437,137,314	21.34
	内 中国	369,975,541	18.06
	内 バミューダ	73,423,864	3.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,958,891	10.15
純資産総額		2,048,647,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。