半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(1)【投資状況】

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,124,618,628	99.03
	内 日本	2,124,618,628	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,852,652	0.97
純資産総額		2,145,471,280	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,088,769,950	98.31
	内 台湾	517,096,475	24.34
	内 香港	505,248,622	23.78
	内 ケイマン諸島	503,185,174	23.68
	内 中国	449,600,430	21.16
	内 バミューダ	113,639,249	5.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,852,352	1.69
純資産総額		2,124,622,302	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。