剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 2024年11月1日至 2025年4月30日	第22期中間計算期間自 2025年11月1日至 2026年4月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,849,335	9,180,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	735,084,307	1,237,077,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,072,461	175,096,443
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,072,461	175,096,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,726,492	188,828,061
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,726,492	188,828,061
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	591,287,234	1,548,627,085

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月31日現在	2026年4月30日現在
元本	336,822,873	326,918,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,865,839,268	2,163,727,724

注記表

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