半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
①【純資産の推移】
直近日(平成27年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成27年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,146,349,659 | 1,220,179,778 | 1.0721 | 1.1421 |
| (平成17年10月31日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,334,938,272 | 3,867,966,236 | 1.2455 | 1.4455 |
| (平成18年10月31日) | ||||
| 第3計算期間末 | 6,124,899,808 | 6,770,333,743 | 1.8905 | 2.0905 |
| (平成19年10月31日) | ||||
| 第4計算期間末 | 2,375,507,055 | 2,375,507,055 | 0.6843 | 0.6843 |
| (平成20年10月31日) | ||||
| 第5計算期間末 | 4,038,988,912 | 4,120,791,182 | 0.9850 | 1.0050 |
| (平成21年11月2日) | ||||
| 第6計算期間末 | 3,999,521,325 | 3,999,521,325 | 0.9454 | 0.9454 |
| (平成22年11月1日) | ||||
| 第7計算期間末 | 2,437,729,555 | 2,437,729,555 | 0.8059 | 0.8059 |
| (平成23年10月31日) | ||||
| 第8計算期間末 | 2,575,130,193 | 2,575,130,193 | 0.8807 | 0.8807 |
| (平成24年10月31日) | ||||
| 第9計算期間末 | 2,244,626,346 | 2,406,971,648 | 1.1061 | 1.1861 |
| (平成25年10月31日) | ||||
| 第10計算期間末 | 2,113,387,656 | 2,293,305,612 | 1.1746 | 1.2746 |
| (平成26年10月31日) | ||||
| 平成26年5月末日 | 2,224,864,355 | - | 1.1555 | - |
| 6月末日 | 2,209,659,061 | - | 1.1717 | - |
| 7月末日 | 2,330,645,964 | - | 1.2592 | - |
| 8月末日 | 2,317,195,521 | - | 1.2684 | - |
| 9月末日 | 2,287,168,042 | - | 1.2630 | - |
| 10月末日 | 2,113,387,656 | - | 1.1746 | - |
| 11月末日 | 2,411,630,195 | - | 1.2768 | - |
| 12月末日 | 2,399,135,698 | - | 1.3059 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,371,581,596 | - | 1.3035 | - |
| 2月末日 | 2,433,559,182 | - | 1.3540 | - |
| 3月末日 | 2,423,488,028 | - | 1.3610 | - |
| 4月末日 | 2,659,725,219 | - | 1.4986 | - |
| 5月末日 | 2,661,118,672 | - | 1.5133 | - |
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