有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)
①【純資産の推移】
損保ジャパン拡大中国株投信
損保ジャパン拡大中国株投信
| 直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2015年11月 2日) | 1,730,834,882 | 1,882,372,367 | 1.1422 | 1.2422 |
| 第12計算期間末 | (2016年10月31日) | 1,629,086,245 | 1,629,086,245 | 1.0282 | 1.0282 |
| 第13計算期間末 | (2017年10月31日) | 2,069,364,814 | 2,223,789,491 | 1.3400 | 1.4400 |
| 第14計算期間末 | (2018年10月31日) | 1,896,276,312 | 1,947,611,560 | 1.1082 | 1.1382 |
| 第15計算期間末 | (2019年10月31日) | 1,982,976,717 | 1,999,361,598 | 1.2102 | 1.2202 |
| 第16計算期間末 | (2020年11月 2日) | 1,993,592,053 | 2,009,241,624 | 1.2739 | 1.2839 |
| 第17計算期間末 | (2021年11月 1日) | 1,675,289,699 | 1,686,947,960 | 1.4370 | 1.4470 |
| 第18計算期間末 | (2022年10月31日) | 1,230,969,800 | 1,241,219,642 | 1.2010 | 1.2110 |
| 第19計算期間末 | (2023年10月31日) | 1,284,376,825 | 1,293,876,273 | 1.3521 | 1.3621 |
| 第20計算期間末 | (2024年10月31日) | 1,665,340,515 | 1,674,643,077 | 1.7902 | 1.8002 |
| 2023年11月末日 | 1,293,584,798 | ― | 1.3781 | ― | |
| 12月末日 | 1,285,783,074 | ― | 1.3555 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,211,366,064 | ― | 1.3182 | ― | |
| 2月末日 | 1,276,365,655 | ― | 1.4032 | ― | |
| 3月末日 | 1,311,765,488 | ― | 1.4780 | ― | |
| 4月末日 | 1,403,815,314 | ― | 1.5795 | ― | |
| 5月末日 | 1,532,672,652 | ― | 1.6579 | ― | |
| 6月末日 | 1,574,401,306 | ― | 1.7087 | ― | |
| 7月末日 | 1,412,351,300 | ― | 1.5637 | ― | |
| 8月末日 | 1,383,570,420 | ― | 1.5383 | ― | |
| 9月末日 | 1,541,644,150 | ― | 1.7072 | ― | |
| 10月末日 | 1,665,340,515 | ― | 1.7902 | ― | |
| 11月末日 | 1,530,741,790 | ― | 1.6755 | ― | |
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