損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年12月9日-平成21年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,297,943 | 17,427,419 |
| 親投資信託受益証券 | 842,417,586 | 970,818,363 |
| 流動資産合計 | 861,715,529 | 988,245,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 861,715,529 | 988,245,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,598 | 269,483 |
| 未払受託者報酬 | 628,504 | 536,023 |
| 未払委託者報酬 | 8,799,704 | 7,504,977 |
| その他未払費用 | 18,798 | 16,019 |
| 流動負債合計 | 9,478,604 | 8,326,502 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,478,604 | 8,326,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,422,988,040 | 1,427,667,384 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,751,115 | -447,748,104 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 852,236,925 | 979,919,280 |
| 負債純資産合計 | 861,715,529 | 988,245,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
