損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月8日 | 2010年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,427,419 | 18,215,643 |
| 親投資信託受益証券 | 970,818,363 | 1,074,786,668 |
| 流動資産合計 | 988,245,782 | 1,093,002,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 988,245,782 | 1,093,002,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 269,483 | 1,996,397 |
| 未払受託者報酬 | 536,023 | 532,934 |
| 未払委託者報酬 | 7,504,977 | 7,461,526 |
| その他未払費用 | 16,019 | 15,927 |
| 流動負債合計 | 8,326,502 | 10,006,784 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,326,502 | 10,006,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,667,384 | 1,418,972,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -447,748,104 | -335,976,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 979,919,280 | 1,082,995,527 |
| 負債純資産合計 | 988,245,782 | 1,093,002,311 |
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