損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,215,643 | 16,127,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,786,668 | 881,046,982 |
| 流動資産合計 | 1,093,002,311 | 897,174,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,093,002,311 | 897,174,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,996,397 | 9,958 |
| 未払受託者報酬 | 532,934 | 490,115 |
| 未払委託者報酬 | 7,461,526 | 6,862,046 |
| その他未払費用 | 15,927 | 14,640 |
| 流動負債合計 | 10,006,784 | 7,376,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,006,784 | 7,376,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,418,972,519 | 1,400,457,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -335,976,992 | -510,659,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,082,995,527 | 889,797,819 |
| 負債純資産合計 | 1,093,002,311 | 897,174,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
