損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年12月9日-平成23年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,215,643 | 16,127,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,786,668 | 881,046,982 |
| 流動資産合計 | 1,093,002,311 | 897,174,578 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,093,002,311 | 897,174,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,996,397 | 9,958 |
| 未払受託者報酬 | 532,934 | 490,115 |
| 未払委託者報酬 | 7,461,526 | 6,862,046 |
| その他未払費用 | 15,927 | 14,640 |
| 流動負債合計 | 10,006,784 | 7,376,759 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,006,784 | 7,376,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,418,972,519 | 1,400,457,268 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -335,976,992 | -510,659,449 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,082,995,527 | 889,797,819 |
| 負債純資産合計 | 1,093,002,311 | 897,174,578 |
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