損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月9日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,127,596 | 15,157,768 |
| 親投資信託受益証券 | 881,046,982 | 858,519,796 |
| 流動資産合計 | 897,174,578 | 873,677,564 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 897,174,578 | 873,677,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,958 | 67,224 |
| 未払受託者報酬 | 490,115 | 441,353 |
| 未払委託者報酬 | 6,862,046 | 6,179,456 |
| その他未払費用 | 14,640 | 13,186 |
| 流動負債合計 | 7,376,759 | 6,701,219 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,376,759 | 6,701,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,400,457,268 | 1,395,680,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -510,659,449 | -528,704,527 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 889,797,819 | 866,976,345 |
| 負債純資産合計 | 897,174,578 | 873,677,564 |
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