損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,157,768 | 37,962,808 |
| 親投資信託受益証券 | 858,519,796 | 1,350,077,279 |
| 流動資産合計 | 873,677,564 | 1,388,040,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 873,677,564 | 1,388,040,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,224 | 533,334 |
| 未払受託者報酬 | 441,353 | 679,315 |
| 未払委託者報酬 | 6,179,456 | 9,510,987 |
| その他未払費用 | 13,186 | 20,317 |
| 流動負債合計 | 6,701,219 | 10,743,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,701,219 | 10,743,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,395,680,872 | 1,372,218,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -528,704,527 | 5,078,041 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 866,976,345 | 1,377,296,134 |
| 負債純資産合計 | 873,677,564 | 1,388,040,087 |
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