損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,962,808 | 164,431,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,350,077,279 | 1,531,451,052 |
| 流動資産計 | 1,388,040,087 | 1,695,882,237 |
| 資産の部合計 | 1,388,040,087 | 1,695,882,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 136,454,863 |
| 未払解約金 | 533,334 | 844,863 |
| 未払受託者報酬 | 679,315 | 802,754 |
| 未払委託者報酬 | 9,510,987 | 11,239,185 |
| その他未払費用 | 20,317 | 24,025 |
| 流動負債計 | 10,743,953 | 149,365,690 |
| 負債の部合計 | 10,743,953 | 149,365,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,372,218,093 | 1,364,548,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,078,041 | 181,967,914 |
| 純資産の部合計 | 1,377,296,134 | 1,546,516,547 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,040,087 | 1,695,882,237 |
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