損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,431,185 | 167,604,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,531,451,052 | 1,545,018,322 |
| 流動資産計 | 1,695,882,237 | 1,712,622,339 |
| 資産の部合計 | 1,695,882,237 | 1,712,622,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,454,863 | 138,391,486 |
| 未払解約金 | 844,863 | － |
| 未払受託者報酬 | 802,754 | 898,862 |
| 未払委託者報酬 | 11,239,185 | 12,584,811 |
| その他未払費用 | 24,025 | 26,909 |
| 流動負債計 | 149,365,690 | 151,902,068 |
| 負債の部合計 | 149,365,690 | 151,902,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,548,633 | 1,383,914,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,967,914 | 176,805,411 |
| 純資産の部合計 | 1,546,516,547 | 1,560,720,271 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,882,237 | 1,712,622,339 |
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