損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月9日-平成28年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,604,017 | 96,667,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,018,322 | 1,557,931,990 |
| 流動資産計 | 1,712,622,339 | 1,654,599,373 |
| 資産の部合計 | 1,712,622,339 | 1,654,599,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 138,391,486 | 69,604,392 |
| 未払解約金 | － | 996,235 |
| 未払受託者報酬 | 898,862 | 704,870 |
| 未払委託者報酬 | 12,584,811 | 9,868,823 |
| その他未払費用 | 26,909 | 21,093 |
| 流動負債計 | 151,902,068 | 81,195,413 |
| 負債の部合計 | 151,902,068 | 81,195,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,383,914,860 | 1,392,087,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,805,411 | 181,316,119 |
| 純資産の部合計 | 1,560,720,271 | 1,573,403,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,622,339 | 1,654,599,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
