損保ジャパンSRIオープンの損益計算書

【提出】

2015年3月6日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年12月11日至 2013年12月9日	自 2013年12月10日至 2014年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6,621	6,656
有価証券売買等損益	549,197,483	335,943,773
営業収益合計	549,204,104	335,950,429
営業費用
受託者報酬	1,272,142	1,532,456
委託者報酬	17,811,073	21,455,733
その他費用	38,045	45,855
営業費用合計	19,121,260	23,034,044
営業利益又は営業損失（△）	530,082,844	312,916,385
経常利益又は経常損失（△）	530,082,844	312,916,385
当期純利益又は当期純損失（△）	530,082,844	312,916,385
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,731,543	915,307
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,078,041	181,967,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,144,969	1,372,545
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,144,969	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,372,545
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,713,702	28,887
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	28,887
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,713,702	－
分配金	－	136,454,863