損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,431,185 | 26,951,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,531,451,052 | 1,772,156,209 |
| 流動資産計 | 1,695,882,237 | 1,799,107,675 |
| 資産の部合計 | 1,695,882,237 | 1,799,107,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,454,863 | － |
| 未払解約金 | 844,863 | 261,060 |
| 未払受託者報酬 | 802,754 | 864,932 |
| 未払委託者報酬 | 11,239,185 | 12,109,704 |
| その他未払費用 | 24,025 | 25,894 |
| 流動負債計 | 149,365,690 | 13,261,590 |
| 負債の部合計 | 149,365,690 | 13,261,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,548,633 | 1,368,064,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,967,914 | 417,781,911 |
| 純資産の部合計 | 1,546,516,547 | 1,785,846,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,882,237 | 1,799,107,675 |
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