損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月9日-平成28年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2016年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,604,017 | 21,018,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,018,322 | 1,269,511,505 |
| 流動資産計 | 1,712,622,339 | 1,290,529,622 |
| 資産の部合計 | 1,712,622,339 | 1,290,529,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 138,391,486 | － |
| 未払受託者報酬 | 898,862 | 712,544 |
| 未払委託者報酬 | 12,584,811 | 9,976,393 |
| その他未払費用 | 26,909 | 22,484 |
| 流動負債計 | 151,902,068 | 10,711,421 |
| 負債の部合計 | 151,902,068 | 10,711,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,383,914,860 | 1,365,334,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,805,411 | -85,516,366 |
| 純資産の部合計 | 1,560,720,271 | 1,279,818,201 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,622,339 | 1,290,529,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
