損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月8日 | 2017年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,667,383 | 26,282,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,557,931,990 | 1,500,380,913 |
| 流動資産計 | 1,654,599,373 | 1,526,662,988 |
| 資産の部合計 | 1,654,599,373 | 1,526,662,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,604,392 | － |
| 未払受託者報酬 | 704,870 | 828,396 |
| 未払委託者報酬 | 9,868,823 | 11,598,001 |
| その他未払費用 | 21,093 | 24,791 |
| 流動負債計 | 81,195,413 | 12,575,180 |
| 未払解約金 | 996,235 | 123,992 |
| 負債の部合計 | 81,195,413 | 12,575,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,392,087,841 | 1,362,161,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,316,119 | 151,925,990 |
| 純資産の部合計 | 1,573,403,960 | 1,514,087,808 |
| 負債・純資産合計 | 1,654,599,373 | 1,526,662,988 |
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