損保ジャパンSRIオープン

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)で絞込み

個別

2014年12月8日: 16億9588万
2015年12月8日 +0.99%: 17億1262万

個別

2014年12月8日: 16億9588万
2015年12月8日 +0.99%: 17億1262万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパンSRIマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,882,624	49,152,076

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/07 9:02

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