剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2016年12月9日至 2017年12月8日	第14期自 2017年12月9日至 2018年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	337,743	△44,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	181,316,119	209,646,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,442,509	1,775,070
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,442,509	1,775,070
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,031,181	979,677
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,031,181	979,677
分配金	135,748,507	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	209,646,132	10,475,888

2019/03/07 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/03/07 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年12月8日現在	2018年12月10日現在
元本	617,396,230	613,112,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	933,562,769	751,635,517

注記表

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