損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月9日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,137,441 | 14,623,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,727,826 | 813,438,333 |
| 流動資産計 | 1,390,865,267 | 828,062,029 |
| 資産の部合計 | 1,390,865,267 | 828,062,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 22 |
| 未払受託者報酬 | 813,079 | 473,575 |
| 未払委託者報酬 | 11,383,561 | 6,629,954 |
| 未払利息 | 70 | 39 |
| その他未払費用 | 26,234 | 14,372 |
| 流動負債計 | 12,222,944 | 7,117,962 |
| 負債の部合計 | 12,222,944 | 7,117,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,368,166,435 | 856,997,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,475,888 | -36,052,976 |
| 元本等合計 | 1,378,642,323 | 820,944,067 |
| 純資産の部合計 | 1,378,642,323 | 820,944,067 |
| 負債・純資産合計 | 1,390,865,267 | 828,062,029 |
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