損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,789,983 | 13,726,745 |
| 親投資信託受益証券 | 905,972,772 | 793,680,532 |
| 流動資産計 | 919,762,755 | 807,407,277 |
| 資産の部合計 | 919,762,755 | 807,407,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 218 | 29,261 |
| 未払受託者報酬 | 451,803 | 434,203 |
| 未払委託者報酬 | 6,325,180 | 6,078,747 |
| 未払利息 | 13 | 35 |
| その他未払費用 | 13,626 | 49,800 |
| 流動負債計 | 6,790,840 | 6,592,046 |
| 負債の部合計 | 6,790,840 | 6,592,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,662,118 | 854,654,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,309,797 | -53,838,854 |
| 元本等合計 | 912,971,915 | 800,815,231 |
| 純資産の部合計 | 912,971,915 | 800,815,231 |
| 負債・純資産合計 | 919,762,755 | 807,407,277 |
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