損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月8日 | 2021年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,064,936 | 16,229,142 |
| 親投資信託受益証券 | 837,372,086 | 960,329,727 |
| 流動資産計 | 850,437,022 | 976,558,869 |
| 資産の部合計 | 850,437,022 | 976,558,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 183,764 | 4,867 |
| 未払受託者報酬 | 417,707 | 499,688 |
| 未払委託者報酬 | 5,847,936 | 6,995,541 |
| 未払利息 | 29 | 37 |
| その他未払費用 | 56,330 | 67,397 |
| 流動負債計 | 6,505,766 | 7,567,530 |
| 負債の部合計 | 6,505,766 | 7,567,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 854,571,770 | 846,698,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,640,514 | 122,292,675 |
| 元本等合計 | 843,931,256 | 968,991,339 |
| 純資産の部合計 | 843,931,256 | 968,991,339 |
| 負債・純資産合計 | 850,437,022 | 976,558,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
