損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月8日 | 2022年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,233,373 | 9,076,802 |
| 親投資信託受益証券 | 916,201,168 | 307,367,492 |
| 未収入金 | 51,630,000 | － |
| 流動資産計 | 984,064,541 | 316,444,294 |
| 資産の部合計 | 984,064,541 | 316,444,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,796,242 | － |
| 未払解約金 | 22 | 319 |
| 未払受託者報酬 | 533,060 | 433,924 |
| 未払委託者報酬 | 7,462,788 | 6,074,830 |
| 未払利息 | 42 | 27 |
| その他未払費用 | 71,899 | 58,758 |
| 流動負債計 | 58,864,053 | 6,567,858 |
| 負債の部合計 | 58,864,053 | 6,567,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 846,604,043 | 275,704,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,596,445 | 34,171,848 |
| 元本等合計 | 925,200,488 | 309,876,436 |
| 純資産の部合計 | 925,200,488 | 309,876,436 |
| 負債・純資産合計 | 984,064,541 | 316,444,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
