損保ジャパンSRIオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/09-2023/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月8日 | 2023年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,156,933 |
| コール・ローン | 1,742,084 | － |
| 親投資信託受益証券 | 53,023,928 | 57,269,087 |
| 未収入金 | 3,480,000 | － |
| 流動資産計 | 58,246,012 | 58,426,020 |
| 資産の部合計 | 58,246,012 | 58,426,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,026,847 | － |
| 未払解約金 | 5 | 731 |
| 未払受託者報酬 | 43,065 | 30,543 |
| 未払委託者報酬 | 602,848 | 427,517 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 5,779 | 4,132 |
| 流動負債計 | 4,678,549 | 462,923 |
| 負債の部合計 | 4,678,549 | 462,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,335,590 | 49,338,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,231,873 | 8,624,339 |
| 元本等合計 | 53,567,463 | 57,963,097 |
| 純資産の部合計 | 53,567,463 | 57,963,097 |
| 負債・純資産合計 | 58,246,012 | 58,426,020 |
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